关于2014年上半年预算执行情况的报告

（2014年7月22日在区第九届

人大常委会第二十四次会议上）

马尾区财政局局长  江典顺

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议报告2014年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年财政收支完成情况

（一）全财政收支完成情况

全区（含保税区、琅岐经济区）实现财政收入150882万元，完成年初收入计划273839万元的55.1%，比上年同期增收13936万元（上年同期收入按2013年企业划转调整后为基数，下同），增长10.18%。其中：地方级收入86383万元，完成年初收入计划的52.77%，比上年同期增收9415万元，增长12.23%；中央级收入64499万元，完成年初收入计划的58.56%，同比增收4521万元，增长7.54%；

加上政府性基金收入198417万元，财政收入总量349299万元，比上年同期增收136502万元，增长64.1%。

全区（含保税区、琅岐经济区）财政总支出293648万元，比上年同期增支95803万元，增长48.42%。其中：公共财政预算支出110158万元，比上年同期增支17312万元，增长18.65%，政府性基金支出183490万元，比上年同期增支78491万元，增长74.75%。

（二）区本级财政收支完成情况

区本级实现财政收入117741万元，完成年初收入计划206384万元的57.05%，比上年同期增收29181万元，增长32.95%。其中：地方级收入67440万元，完成年初收入计划124428万元的54.2%，比上年同期增收21284万元，增长46.11%；上划中央收入50301万元，完成年初收入计划81956万元的61.38%，比上年同期增收7897万元，增长18.62%；

加上政府性基金收入198094万元，财政收入总量315835万元，比上年同期增收213073万元，增长207.35%。

区本级财政总支出273374万元，比上年同期增支108519万元，增长65.83%。其中：公共财政预算支出92174万元，比上年同期增支19461万元，增长26.76%。基金预算支出181200万元，比上年同期增支89058万元，增长96.65%。

（三）上半年预算执行特点

1、财政收入实现“双过半”，收入增幅回落。上半年，全区公共财政总收入和地方公共财政收入分别完成年初收入计划的55.1%和52.77%，完成市下达任务的52.86%和50.69%，实现 “时间过半，任务过半”。受经济增速放缓影响，财政总收入和地方级收入分别比上年同期回落4.7个和10个百分点。

2、税收收入增长总体平稳，税种间增幅不均衡。上半年，税收收入143581万元，占全区公共财政总收入比重达95.16%，比上年同期增收15239万元，增长11.87%。其中：增值税33929万元，占税收总量的23.63%，下降20.29%，主要是由于今年“免抵调”同比减少9168万元；营业税12479万元，占税收总量的8.69%，增长4.03%；企业所得税70710万元，占税收总量的49.25%，增长43.26%，主要是网龙公司、博瑞网络股权转让等形成的一次性收入影响；房产税、城镇土地使用税消化去年“即征即奖”形成的高基数，收入大幅下降，房产税4546万元，下降31.08%；城镇土地使用税3206万元，下降46.57%；土地增值税10404万元，增长147.95%，主要是名城地产及华康实业等自行清算增收；印花税3244万元，增长11.63%。

3、政府性基金增长较快，非税收入有所下降。上半年，政府性基金收入198417万元，比上年同期增收122566万元，增长161.88%，其中土地出让价款收入195859万元，比上年同期增收122287万元，增长166.21%。非税收入7301万元，下降0.16%。

4、民生支出保障有力，支出进度有待进一步加快。上半年，区本级财政总支出完成274261万元，完成年初预算44.31％，增长60.58％。区本级公共财政支出完成93061万元，完成年初预算51.33％，增长23.03％，与民生相关的支出占财政支出比重71.3%，增长37.91%；其中：教育支出22197万元，增长19.38%，科学技术支出6046万元，增长192.5%；文化体育与传媒4521万元，增长19.73%，城乡社区事务11689万元，增长90.13%。区本级政府性基金支出181200万元，完成年初预算41.35％，比上年同期增支92741万元，增长95.38%。

    二、上半年主要工作

（一）着力稳增长，促进经济平稳较快增长

1、支持重点项目建设。通过预算安排、调剂土地基金、盘活存量资产和银行贷款等渠道，统筹资金27.6亿元支持琅岐闽江大桥、琅岐环岛路、城市道路市政基础设施等建设。积极争取上级财政转移支付补助1.5亿元，地方政府债券2.6亿元，积极做好我区发行城投债工作。采取PPP等融资方式，有效解决马尾新城建设资金瓶颈问题，为城市建设注入活力。

2、支持企业发展。区财政筹措资金6576万元，争取省市专项补助4606万元，重点用于鼓励企业扩大生产、技术改造以及产业结构升级优化；认真落实扶持中小企业发展的各项财税政策，着力发挥政府采购功能，支持中小企业持续健康发展；大力发展特色旅游，促进旅游经济快速增长，着力扩大国内需求。

3、推进社会主义新农村建设。落实强农惠农政策，实施农资综合补贴、农作物良种补贴、农机购置补贴政策。支持农田水利设施、水库及海堤水闸除险加固、河道整治改造等水利建设。支持农村安全饮水工程。支持村级组织建设，安排村级组织经费补助资金45.8万元。

    4、支持科技对经济发展的驱动作用。加大科技投入，积极支持企业技术创新和技术改造，推进国家创新型城市建设；支持实施“质量强区”战略，推动驰著名商标品牌发展。

（二）着力惠民生，大力推进社会事业建设

上半年，全区涉及民生方面支出73069万元，占全区公共财政预算支出66.3%，重点保障了群众关心关注的就业、教育、医疗卫生、社会保障等方面资金需求。

    1、支持教育事业优先发展。切实加大财政教育投入，提高城市义务教育生均公用经费60元并实现城乡统一，推进农村义务教育薄弱校建设，实施校车安全工程。支持学前教育加快发展。

2、推动文化事业和文化产业发展。支持实施广播电视“村村通”、农村电影放映、农家书屋以及全民健身等文化惠民工程。改善公益性事业单位设施状况和工作条件，保障公益性文化场所免费开放。支持船政衙门等重大文化产业项目建设。积极推进公益性文化事业发展，推进文化体制改革。

    3、支持就业和社会保障体系建设。认真落实创业就业财税扶持政策，引导更多劳动者通过创业带动就业；健全城乡居民养老保障制度，完善社会救助体系。企业退休职工养老金月人均提高206元。支持保障性安居工程建设，推进棚户区改造、旧屋区改造。支持兴办养老服务机构，加快构建社会养老服务体系。

4、支持医疗卫生事业改革发展。新农合和城镇居民医保和财政补助标准提高到年人均 340元。继续落实城乡困难居民重特大疾病医疗救助政策。加大公立医院改革，安排资金1752万元，支持开发区医院争创“二甲”医院。推动实施重大疾病防控等公共卫生服务项目，支持乡镇卫生院改造提升工程。支持琅岐卫生院项目建设。

    5、支持生态建设和环境整治。统筹资金推进东江滨公园绿化景观改造、污水处理厂、天马山体育公园二期等环境综合整治。持续开展闽江等重点流域综合整治和饮用水源保护。支持公共交通优先发展。持续推进文明城市建设，打造美丽马尾。

    6、支持社会安定稳定。支持社会公共安全建设和社区矫正工作，推行网格化社会服务管理，推进社会治安防控体系建设。安排专项资金，解决信访积案，推动矛盾纠纷的排查化解。支持区检察院技侦综合大楼建设。

（三）着力科学理财，全面提升财政管理绩效

1、深化财政改革。建立健全镇街基本财力保障机制，加大转移支付补助力度，切实缓解镇街财政困难，努力促进镇街间基本公共服务均等化；深化国库集中支付改革，推进预算绩效管理，对部分预算项目实行绩效监控试点，提高资金使用效益。

2、强化财政监管。加强政府采购管理，节约采购成本。完善政府债务管理制度，强化基础性管理工作，维护我区偿债信誉。认真开展会计信息质量检查，推进社会诚信体系建设。强化财政投资评审,共送审投资4.4亿元，净核减0.59亿元，综合核减率13.41%。继续加强对强农惠农资金检查，确保财政资金安全运行。自觉接受人大、审计和社会监督，主动听取人大代表对财政工作的意见和建议，按时办结人大代表意见和建议。

三、下半年主要工作

    总的看，上半年预算执行情况良好，顺利实现“双过半”。下半年，受经济下行压力仍然存在、扩大营改增试点以及去年收入基数逐步提高等因素影响，预计完成全年预算任务压力较大。为此，下半年应重点做好以下工作：

（一）继续实施积极的财政政策。统筹资金支持推进马尾新城重大基础设施建设和琅岐开发建设，努力扩大有效需求。创新财政资金投入方式，支持产业转型升级、现代服务业和海洋经济发展，着力打造马尾新城产业新高地。认真落实结构性减税政策，继续清理规范收费项目，加快构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制，增强经济发展内生动力和活力，促进经济持续健康发展。

（二）着力保障和改善民生。支持实施更加积极的就业政策，促进创业带动就业。支持教育惠民工程建设，促进义务教育高水平均衡发展。支持深化医药卫生体制改革，继续推进公立医院综合改革。支持城乡公共交通事业发展，不断完善公共交通路网。支持保障性安居工程建设，推进投资主体多元化。支持推进旧屋区改造，不断提升城市品位和档次。

（三）全力抓好增收节支工作。加强对经济运行态势和财政收入趋势的跟踪分析，规范非税收入管理，强化征管措施，着力提高财政收入质量。积极争取省市财政的大力支持，提高地方财政保障能力。按照中央“八项规定”要求，严格控制“三公经费”支出，努力降低行政运行成本。

（四）进一步深化财政管理改革。健全完善镇街基本财力保障机制，努力促进镇街间基本公共服务均等化。健全完善全口径预算体系，提高预算管理规范化水平。健全财政监督机制，进一步规范财经纪律。加强政府债务规模控制和风险预警，防范债务风险。加大预决算公开力度，自觉接受社会监督。

主任、各位副主任、各位委员，上半年财政工作虽然取得一定成绩，但完成全年预算任务仍然十分艰巨，我们将在区委、区政府的正确领导下，诚恳接受区人大常委会的指导和监督，按照厉行节约、保障重点的原则，扎实推进财政改革发展各项工作，为马尾科学发展和开发区二次腾飞作出积极贡献。

以上报告，请予审议。