（2020年11月30日在马尾区第十届

人大常委会第39次会议上）

马尾区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，现向区人大常委会提请审查批准的《2020年区本级全年预算调整方案（草案）》做如下说明:

    一、区级预算调整事项

   （一）全年收入计划调整情况

    1、全区一般公共预算收入。年初区人大批准的全区代编一般公共预算总收入355398万元，地方一般公共预算收入231839万元。因落实减税降费政策、楼市政策趋紧、新冠疫情、非税收入减收等因素影响，一般公共预算总收入、地方一般公共预算收入目标从增长2%分别下调为负增长10%，即一般公共预算总收入、地方一般公共预算收入调整为314279万元、205612万元。

    2、区本级一般公共预算收入。年初区人大批准的区本级一般公共预算总收入90576万元，地方一般公共预算收入82597万元，因土地基金减收等因素影响，预计非税收入减收6000万元，即一般公共预算总收入、地方一般公共预算收入调整为84576万元、76597万元。

3、区本级政府性基金收入。因楼市政策趋紧等因素影响，预计土地基金减收439517万元，区本级政府性基金收入目标由年初635604万元下调为196087万元。

4、区本级国有资本经营收入。因国有企业上缴利润增加240万元，预计区本级国有资本经营收入980万元。

    （二）新核定2020年地方政府债务限额。根据《福建省财政厅关于下达2020年地方政府债务限额的通知》（闽财债管[2020]23、31、39号）文件，核定我区2020年债务限额为1141300万元，其中：一般债务限额230245万元、专项债务限额911055万元。核定我区2020年新增债券额度86066万元，其中：一般债券15066万元（外债转贷119万元）、专项债券71000万元。

    （三）省核定我区2020年再融资债券情况。根据（闽财债管[2020]19号）文件，核定我区2020年再融资债券额度23452万元，其中：一般债务额度12748万元、专项债务额度10704万元。

    （四）抗疫特别国债。根据(闽财预指[2020]13号)文件，2020年省财政厅下达我区抗疫特别国债10076万元。

    （五）政府性基金。预计土地基金减收439517万元，相应调减政府性基金收支439517万元（部分预算项目进行调剂）。

    （六）国有资本经营预算。预计国有资本经营预算收入增加和相关文件精神，相应调增收入240万元、调出资金增加294万元（动用上年结余54万元）。

    （七）动用预算稳定调节基金。因归还市级垫付资金等需要动用预算稳定调节基金5000万元。统筹当年度因规划、进度等因素无法使用的预算资金，调整用于年中新增项目，使用上年度公共预算政策性专项结转54002万元、使用政府性基金上年专项结转14668万元，相关科目一并调整。

    （八）调整2017年一般债券资金用途。2017年8月分配下达琅岐路桥的城区道路（八一七）道路工程、城区道路（平安路延伸段）道路工程及城区道路（通和路）改造工程等3个项目的一般债券资金3677万元无法按原项目列支使用，拟调整给琅岐路桥的以下项目使用：琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程项目1555万元；琅岐商业街道路改造、通和路-雁行江主干道连接线道路工程94万元；琅岐城区道路（琅岐中学道路改造工程）352万元；海峡水厂接线道路工程1374万元；琅岐江滨路路面改造工程302万元。

(九）调整2019年土地专项收储债券用途。2019年发行的土地储备专项债券用于省直机关保障房用地、金穗汽车收储项目、长盈工业园收储、大昌盛收储项目剩余11571万元尚未使用。由于上述项目目前不具备收储或者支付条件，拟将剩余资金11571万元全部用于福马路以北棚户区改造项目（朏头、上下德）。

（十）调整抗疫特别国债用途。2020年7月下达给琅岐路桥的中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施项目抗疫特别国债1000万元给马尾对台综合客运码头、候工楼、服务楼、边检楼及江滨西路（对台码头段）等配套工程使用。

 根据上述调整，一般公共预算今年可用财力预计增加4.17亿元。其中：地方政府债券资金增加2.78亿元， 镇街上解收入、上解上级支出、政策性结转等增加1.39亿元。政府性基金财力 减少35.1亿元。国有资本经营预算收支增加240万元。

二、区本级全年预算调整方案

根据今年财政各项收支执行完成情况以及中央关于地方政府债券管理等要求，现提出2020年预算调整方案如下：

按照中央关于地方政府债券管理等要求，现提出2020年预算调整方案如下：

   （一）全年收入计划调整情况

    1、全区一般公共预算收入。一般公共预算总收入、地方一般公共预算收入目标从增长2%分别下调为负增长10%，即一般公共预算总收入、地方一般公共预算收入计划调整为314279万元、205612万元。

    2、区本级一般公共预算收入。一般公共预算总收入、地方一般公共预算收入计划调整为84576万元、76597万元。

3、区本级政府性基金收入。区本级政府性基金收入计划调整为196087万元。

4、区本级国有资本经营收入。区本级国有资本经营收入计划调整为980万元。

   （二）债券调整情况

    1、再融资债券23452万元（主要用于置换我区2020年地方政府一般债券本金12748万元和专项债券到期本金10704万元）。

2、申请新增一般债券额度15066万元。主要用于：港口路下穿及市政基础设施配套工程14947万元，世行贷款医改促进项目（县级卫生信息化建设）119万元。

3、申请新增专项债券额度71000万元。主要用于：船政文化城（一期）24000万元；亭江两高以北工业园基础配套设施工程13000万元；高新工业园区道路基础设施工程25000万元；长安工业园区基础设施工程9000万元。

4、申请抗疫特别国债10076万元。主要用于：2020年老旧小区改造项目1000万元；塘坂引水工程琅岐支线（马尾段）项目1000万元；马尾对台综合客运码头、候工楼、服务楼、边检楼及滨江西路（对台码头段）等配套设施工程项目4176万元；中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施项目1000万元；马尾区亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程1000万元；马尾区魁岐水系综合治理工程（一期）项目900万元；琅岐经济区东部片区村庄截污及污水提升泵站工程项目1000万元。

 5、调整债券用途。

（1）2017年8月分配下达琅岐路桥的城区道路（八一七）道路工程、城区道路（平安路延伸段）道路工程及城区道路（通和路）改造工程等3个项目的一般债券资金3677万元，调整用于：琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程项目1555万元；琅岐商业街道路改造、通和路-雁行江主干道连接线道路工程94万元；琅岐城区道路（琅岐中学道路改造工程）352万元；海峡水厂接线道路工程1374万元；琅岐江滨路路面改造工程302万元。

    （2）2019年发行的土地储备专项债券调整省直机关保障房用地、金穗汽车收储项目、长盈工业园收储、大昌盛收储项目剩余11571万元用于福马路以北棚户区改造项目（朏头、上下德）。

    （3）2020年7月下达给琅岐路桥的中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施项目抗疫特别国债1000万元调整用于马尾对台综合客运码头、候工楼、服务楼、边检楼及江滨西路（对台码头段）等配套工程使用。

（三）动用预算稳定调节基金5000万元。使用上年度公共预算政策性专项结转54002万元，统筹当年度因规划、进度等因素无法使用的预算资金，调整用于年中新增项目，相关科目一并调整。上解上级支出减少9500万元、镇街上解收入减少20000万元、上级补助收入减少19400万元。

（四）预计土地基金减收439517万元，相应调减政府性基金收支439517万元（部分预算项目进行调剂）。使用政府性基金上年专项结转14668万元。

（五）国有资本经营预算调增收入240万元，动用上年结余54万元，调出资金294万元。

    综上调整情况，区本级一般公共预算收支总规模共增加41710万元,区本级政府性基金预算收支总规模共减少351026万元，部分预算项目调剂（详见附表）；国有资本经营预算收支总规模共增加240万元；以上调整数包含马尾区第十届人大常委会第三十六次会议批准的区本级预算调整数。

三、区本级预算调整后平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡情况。区本级一般公共预算收支总规模调增至335042万元，较年初预算增加41710万元。其中：

1、区本级一般公共预算收入76597万元，加上级返还及补助  72235万元，镇街上解87000万元， 地方政府一般债券收入（新增）15066万元，调入预算稳定调节基金17100万元,地方政府一般债券收入（再融资）12748万元，调入资金294万元，上年政策性专项结转54002万元。

2、区本级一般公共预算支出316931万元，加上解上级支出-19300万元,镇街体制返还和一般性转移支付6043万元，地方政府债券还本支出14644万元，援助其他地区支出1920万元，政策性专项结转下年使用14804万元。区本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支平衡情况。区本级政府性基金预算收支总规模调减至292459万元，较年初预算减少351026万元。其中：

1、区本级政府性基金预算收入196087万元，加上年专项结转使用14668万元，专项债务收入81704万元。

2、区本级政府性基金预算支出155213万元,债务还本支出  40554万元，政府性基金转移支付补助支出77692万元，上解上级支出19000万元。

（三）区本级国有资本经营预算收支平衡情况。国有资本经营预算收入980万元，上年结余收入255万元，国有资本经营预算支出740万元，调出资金294万，结转下年支出201万元。

 以上报告，请予审议。