2018年1-6月份罗星街道资产负债表（二）
日期：2018-07-09 09:21
| 编制单位：福州市马尾区罗星街道办事处(零余额) | 2018年6月 | 单位:元 | |||||
| 科目 | 资 产 | 年初数 | 期末数 | 科目 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 1001 | 库存现金 | 881.94 | 1,615.00 | 2001 | 应缴财政款 | 0.00 | 0.00 |
| 1002 | 银行存款 | 19,172,559.92 | 11,173,786.00 | 2101 | 应缴税费 | 0.00 | 0.00 |
| 1011 | 零余额账户用款额度 | 0.00 | 0.00 | 2201 | 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 1021 | 财政应返还额度 | 1,717,694.82 | 1,294,631.65 | 2301 | 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 2302 | 应付政府补贴款 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | 预付账款 | 0.00 | 0.00 | 2305 | 其他应付款 | 17,863,236.50 | 19,573,923.43 |
| 1215 | 其他应收款 | 7,071,309.62 | 13,327,432.37 | 流动负债合计： | 17,863,236.50 | 19,573,923.43 | |
| 1301 | 存货 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | |||
| 流动资产合计： | 27,962,446.30 | 25,797,465.02 | 2401 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 2901 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1501 | 固定资产 | 12,172,820.39 | 12,258,803.39 | 负债类合计： | 17,863,236.50 | 19,573,923.43 | |
| 1502 | 减 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1511 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 3001 | 财政拨款结转 | 1,843,163.62 | -2,032,504.59 |
| 1601 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 300101 | 基本支出结转 | 608,375.62 | -181,983.87 |
| 1602 | 减 累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 300102 | 项目支出结转 | 1,234,788.00 | -1,850,520.72 |
| 1701 | 待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 | 3002 | 财政拨款结余 | 8,225,015.32 | 8,225,015.32 |
| 1801 | 政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | 3101 | 其他资金结转和结余 | 31,030.86 | 31,030.86 |
| 1802 | 公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 310101 | 项目结转 | 0.00 | 0.00 |
| 1901 | 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 310102 | 非项目结余 | 31,030.86 | 31,030.86 |
| 3501 | 资产基金 | 12,172,820.39 | 12,258,803.39 | ||||
| 3502 | 待偿债净资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 净资产合计： | 22,272,030.19 | 18,482,344.98 | |||||
| 资产部类总计: | 40,135,266.69 | 38,056,268.41 | 负债和净资产部类总计： | 40,135,266.69 | 38,056,268.41 | ||
来源：马尾区
扫一扫在手机上查看当前页面
